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科技股成市场新主线!哪些科技股受机构青睐?

时间:2019-07-27 10:26

  首批科创板公司受到资金热烈追捧,对科技股开始产生示范效应。分析认为,科创板从战略高度到公司质地都完全有望超过彼时的创业板,科创板的成功也将对A股的优质科技公司的市场表现带来正面的带动作用,科技股也有望继大消费之后,成为市场新的主线。

  科创板会给市场带来示范效应

  7月22日,投资者期待已久的科创板正式开锣!首批25家公司首日受到资金热烈追捧, 16家公司涨幅翻倍,平均涨幅达139.55%,成交金额合计达485.1亿元。随后科创板在步入常态化后依然表现活跃。在其示范效应下,A股市场整体科技板块开始活跃。如25日涨停板的34公司中,科技板块个股占比最多,其中仅电子了板块就占了9只。

  事实上,多家券商看好科创板对A股的影响,联讯证券策略团队表示,当初创业板上市更多带来的是估值效应,这一规律有望在科创板上复制。而安信证券认为,科创板从战略高度到公司质地都完全有望超过彼时的创业板,科创板的成功也将对A股的优质科技公司的市场表现带来正面的带动作用。

  招商证券认为,相比于创业板10年、中小板5年,仅仅历时259天。此次从提出到开市,历时之短,成效之快,足以彰显国家政府对科创板的重视和期望,与之相配套的交易规则以及风险制度的推出,更加体现了国家对呵护科创板长远健康发展的决心。建议遵循“科技产业链自主可控”为主线。

  其实,除了科创板带来示范效应,科技股盈利处在周期性底部,有望进入新一轮回升周期也是吸引资金争相买入的原因之一。据机构统计梳理,科技股最新一轮盈利回升期始于12Q4,高点在16Q1,此后开始回落,至19Q1已持续26个季度。海通证券荀玉根团队表示,目前科技股盈利处在周期性底部,19Q1通信ROE为2.9%,电子为7.3%,计算机为3.5%,均低于A股的9.3%, ROE均处在历史偏低位置。未来随着创新战略的推进,科技股盈利有望进入新一轮回升周期。

  从相关公司的业绩表现来看,科技股盈利在开始回升,如生益科技(600183),7月24日晚间披露业绩快报显示,公司2019年上半年实现营业总收入59.73亿元,同比增长2.85%;净利润6.29亿元,同比增长17.99%。受此影响,公司股价7月25日强势涨停板。国信证券指出,公司19Q2 ROE达9.70%,环比较快提升,显现较为出色的盈利能力。公司作为内资覆铜板龙头企业,随着5G商用加快,公司布局的高频覆铜板项目有望迎来爆发性增长需求,调高盈利预测。

  此外,美联储降息渐近,A股市场或出现风格切换。最近两轮美联储降息周期开启后2-3个月,A股市场风格切换明显。据华泰证券统计,最近的两轮美联储降息周期(2007年9月、2000年5月),A股市场均出现了风格切换:在美联储首次降息后的2-3个月,小盘开始跑赢大盘,高市盈率开始跑赢低市盈率板块。
  

  科技股将成市场新主线

  从近几日A股市场的整体表现来看,消费电子、智能穿戴、苹果概念、5G等涨幅居前的概念板块均为科技类板块。机构人士表示,科技股的再度活跃让市场看到了未来行情的火种,大消费之后,科技品种有望成为新的主线。

  东兴证券表示,外围经济下行压力较大,美联储大概率会在近期降息,进一步为国内的货币政策释放了空间,预计三季度将迎来阶段性流动性拐点,或将是一段十分珍贵的交易窗口。同时,消费龙头估值提升空间逐渐压缩,而优质科技股的配置价值凸显。湘财证券樊波指出,科技股是市场活跃的主要力量,科技股必将成为引领大盘上涨的一股核心驱动力。

  东方证券认为,大盘风格转换酝酿中,科技板块对资金的吸引力正在形成。浙商证券则指出,在2009年创业板开板交易后的半年期间,大小盘出现了显著的分化。小盘和中盘指数分别上涨了37.98%和28.02%,然而大盘指数却下跌了6.6%。大小盘分化的效应又影响了主流市场指数的表现。由此来看。当下时间点,调整持仓结构的重要性不言而喻。

  另一方面,越来越多的基金经理开始为科技股“站台”。 基金经理普遍认为,无论是科创板的示范效应,还是国人对“科技自立”的渴盼,都让基金经理们强烈感受到,科技股或正处于喷薄的前夜。

  “自主研发、掌握核心技术是经济转型升级的必经之路,而且当前在A股上市的科技股质地较好、业绩增长也相对稳定,当下还具备相当的估值优势,有望成为助推市场上涨的新动力。”上海一基金经理指出。

  长盛研发回报基金基金经理在“致投资者信”中说:从更长的周期来看,伴随ROE不断下降,我国的经济结构必将实现彻底的转型,从传统要素投入型经济转型为研发创新型经济,研发创新型公司在股票市场的表现也将不断增强。

  银华基金则判断,随着科创板开板,A股相关科技股的成长性也将得到重估,增长潜力巨大。为把握科技行情,银华基金推出的银华兴盛股票基金。该产品将聚焦消费和TMT大科技,深挖两个优势行业的投资机会,帮助投资者分享经济转型和改革的政策红利。
  

  哪些科技股最受机构青睐?

  多家机构看好科技板块下半年的表现,5G产业链、国产芯片、国产软件等国产替代最受青睐。分析指出,风险偏好最差的时候应该过去,政策支持科技,便利并购重组,科技核心资产配臵价值凸显;盈利增速同比反弹,结构上科创板、中小创有望阶段性占优。行业配置重点关注通信、电子、计算机等。

  招商证券表示,当前处于苹果手机产业链向华为5G产业链过渡的重要时期,过去电子行业“黄金十年”期间,苹果产业链的扩张带动了国内一批快速成长的电子企业,但这类电子企业更多集中在苹果产业链中的加工以及包装环节,产业附加值较低。未来必将由5G产业链所取代。

  从基金经理的表态来看,对于科技股的布局并非局限于少数领域,而是全方位展开。吕越超认为,在未来两年,将有望看到一次能源技术和信息技术变革的共振,因此,他将聚焦新能源汽车、光伏、云计算、半导体、人工智能等方向的投资机会。

  中欧时代先锋基金经理周应波非常看好信息技术领域。他指出,5G的基础设施建设将从2019年开始逐步铺开,未来5G终端领域的相关应用都会全面铺开,例如消费电子、智能汽车、智能家居领域的创新变化等。

  针对科技股投资,嘉实科技创新混合型基金王贵重给出了系统的投资方法。王贵重认为科技股投资一般分四步进行:方向、节奏、公司和价格。第一步需要看方向,也就是根据摩尔定律和梅特卡夫定律等底层定律指导投资,预见科技的发展方向,预判哪些科技有可能最终胜出。第二步则需要把握节奏。一般来说,每一轮科技浪潮周期大约是十年,从硬件创新到媒介变化到商业模式创新,需要把握不同阶段的节奏。第三步是看公司,通过空间、竞争、盈利模式、管理层、成长性、市场预期6大维度对目标公司进行全面刻画,寻找战略标的。最后就是看价格,对科技股采取绝对估值为主,相对估值为辅的方式。

  个股点将台

  恒生电子(600570)

  7月25日晚间,恒生电子发布2019年半年度业绩预增公告,公司预计2019年上半年度实现净利润约为6.72亿元-6.82亿元,同比增长约124%-127%。据悉,公司本次业绩预增主要是由于报告期内执行新金融工具会计准则,公司持有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加所致。资料显示,恒生电子主要业务系为境内的金融机构提供软件产品和服务以及金融数据业务,为个人投资者提供财富管理IT工具等。

  分析指出,公司在金融IT软件及服务领域具有先发优势且深耕多年,积累了丰富的客户资源和技术沉淀。随着股票市场活跃度有望回升、金融开放步伐加快和金融监管的新变化,金融行业对IT软件与服务需求有望持续扩张。在传统业务利好的同时,公司的云服务业务布局同业领先,有望形成强劲业绩增长点,为公司可持续增长创造持久动力。此外,还有分析认为,金融IT行业专业壁垒高、客户黏性强,公司为行业龙头且前沿布局领先,未来将强化领先地位。

  招商证券研称,恒生上市至今涨幅近70倍,是计算机板块最具“成长性”的个股。市场不少人常将它的涨幅归于beta属性,殊不知在我国资本市场逐步发展的进程中,恒生是制度红利的最受益者,每一次金融政策变革都是恒生获取超额收益的机会。2018年中以来我国金融供给侧改革持续深化,以科创板的推出为代表的系列政策凸显改革的决心与执行力,恒生已进入预期和业绩正向循环的黄金发展期。
  

  生益科技(600183)

  公司作为内资覆铜板龙头企业。公司自成立以来,一直专注于覆铜板领域,经过三十余年的发展和积累,覆铜板产能从建厂之初的60万平方米拓展到2018年度的8860万平方米,2018年销售额位居全球第二。2019年上半年公司实现营业总收入59.73亿元,同比增长2.85%;净利润6.29亿元,同比增长17.99%。

  机构解读指出,公司高频高速覆铜板增长超出预期是带动净利率提升的核心原因,南通高频产线19年起产能较快释放,叠加下游大客户将高频产品订单从海外供应商转至公司,因此公司高频产品供销两旺,测算公司Q2起高频高速产品月营收有望超1亿。同时子公司生益电子营收及利润释放较好,主要来自大客户对5G及通信类需求显著提升,测算净利润同比增长100%。两者共同推动公司2季度利润大幅增长。

  国信证券研报指出,公司在高频高速领域已布局十数载,率先打破海外公司在高频产品领域的垄断,从而实现国产替代。19年公司南通工厂高频产线正式投产运营,将形成年产能150万平米,目前已经获得了知名终端厂商认证且开始大批量供货。公司在高频高速产品的突破是典型的产业升级。新产品将使得公司盈利能力大幅提升。因此5G时代,公司已不再是简单的周期性公司,而是通过产业升级进入加速成长期。

  汇顶科技(603160)

  公司主要提供面向手机、平板等智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片,目前已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商,2019年1季度公司实现营业收入达12.25亿元,同比增长114.4%,归母净利润达到了4.14亿元,同比增长高达2039.95%。

  分析指,公司业绩大爆发主要公司作为全球光学芯片龙头显著受益于2019年光学屏下指纹需求且出货量超预期。近日,中金公司指出,2Q19屏下光学指纹出货量及单价超预期。看好汇顶科技屏下光学领域强大竞争力,上调全年盈利预测。长期关注“安全+连接”战略的发展。考虑到公司屏下光学出货量及单价的利好,将2019全年收入及净利润上调15%及24%至73亿元和19亿元。

  此外,汇顶科技积极拓宽产品应用领域并且不断丰富产品线培育未来业绩增长点。在非手机市场,触摸屏技术在教育、金融、工业控制、汽车电子等领域迅速发展。电容屏触控芯片市场仍保持旺盛需求。中国作为全球电子产品的制造基地,尤其是手机、平板电脑等便携式电子产品产量较大。同时中国触控与显示产业积极接入全球产业体系和市场,紧抓5G、物联网、人工智能等机遇,为触控技术提供新的发展契机。

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